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    潤和軟件: 2022年三季度報告

    時間:2022-10-24 22:12:32    來源:證券之星    

                                                       江蘇潤和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告

    證券代碼:300339            證券簡稱:潤和軟件                                  公告編號:2022-087

                  江蘇潤和軟件股份有限公司


    (資料圖片僅供參考)

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤

    導性陳述或重大遺漏。

    重要內容提示:

    不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

    度報告中財務信息的真實、準確、完整。

       □是 ?否

    一、主要財務數據

    (一) 主要會計數據和財務指標

    公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

    □是 ?否

                                           本報告期比上年                               年初至報告期末比

                           本報告期                               年初至報告期末

                                             同期增減                                 上年同期增減

    營業收入(元)              730,985,369.19          7.01%        2,214,325,810.82        13.08%

    歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)      34,184,459.97        -25.14%          121,120,288.70         6.72%

    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性

    損益的凈利潤(元)

    經營活動產生的現金流量凈額(元)         --                   --           -282,215,265.93         -12.56%

    基本每股收益(元/股)                     0.04           -33.33%            0.15    0.00%

    稀釋每股收益(元/股)                     0.04           -33.33%            0.15    0.00%

    加權平均凈資產收益率                    1.07%             -0.46%          3.87%     0.01%

                         本報告期末                上年度末               本報告期末比上年度末增減

    總資產(元)              4,892,365,690.05   4,413,694,908.73                  10.85%

    歸屬于上市公司股東的所有者權益

    (元)

                                         江蘇潤和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告

    (二) 非經常性損益項目和金額

    ?適用 □不適用

                                                                        單位:元

                 項目                本報告期金額           年初至報告期期末金額           說明

    非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部

    分)

    計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,

    符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政       5,457,442.14       10,921,898.89

    府補助除外)

    除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交

    易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,

    以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融

    資產取得的投資收益

    單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回                                 22,331,561.49

    除上述各項之外的其他營業外收入和支出              -1,241,152.52       -3,295,350.41

    減:所得稅影響額                            17,763.52          159,876.76

       少數股東權益影響額(稅后)                   327,153.67          344,782.69

    合計                               4,318,769.99       49,069,028.09    --

    其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:

    □適用 ?不適用

    公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

    將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

    項目的情況說明

    □適用 ?不適用

    公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

    經常性損益的項目的情形。

    (三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

    ?適用 □不適用

    一、資產負債表變動情況及原因

    (一)資產

    款相應增加。

    (二)負債

                                                江蘇潤和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告

    公司預收的房租增加。

    元確認相應的回購義務。

    (三)所有者權益

    (1)資本公積報告期內增加系:

    ①報告期內公司將收到員工繳納的第二期員工持股計劃認股款與公司回購股份全部支出之間的差額計入資本公積-股本溢

    價 28,252,011.20 元;

    ②報告期內聯營企業潤芯微科技(江蘇)有限公司增資擴股,本公司對應調整長期股權投資-其他權益變動 11,844,062.39

    元,資本公積-其他資本公積相應增加 11,844,062.39 元;

    ③報告期內確認應分攤的股權激勵費用為 17,603,093.64 元,資本公積-其他資本公積相應增加 17,603,093.64 元。

    (2)資本公積報告期內減少系:

    ①報告期內公司將回購專用證券賬戶股份過戶至第二期員工持股計劃賬戶所發生的費用沖減資本公積-股本溢價

    ②報告期內公司轉讓所持有的聯營企業潤芯微科技(江蘇)有限公司 2%股權,相應確認的其他權益變動由資本公積-其

    他資本公積轉入投資收益 1,195,038.48 元;

    ③公司原董事、高級管理人員劉延新系南京潤辰科技有限公司董事長兼總經理,報告期內劉延新已離任公司董事及高管

    職務,本公司對參股公司南京潤辰科技有限公司不再具有重大影響,對其股權投資相應由長期股權投資轉換至其他非流

    動金融資產核算,調整長期股權投資-其他權益變動-2,831,239.01 元,其他資本公積相應減少 2,831,239.01 元。

    (1)報告期內公司將回購專用證券賬戶股份過戶至第二期員工持股計劃賬戶,庫存股相應減少 162,988,941.20 元;

    (2)報告期內公司對已獲授但尚未解鎖的第二期員工持股計劃產生的回購義務以及預留股份確認庫存股,庫存股相應增

    加 191,240,952.40 元。

    技術有限公司收到少數股東認繳的出資款增加。

    二、利潤表變動情況及原因

    聯(天津)信息技術有限責任公司達成債務和解,債務重組收益增加。

    加。

    年初至報告期末,歸屬于上市公司股東的凈利潤為 12,112.03 萬元,較上年同期增長 6.72%,歸屬于上市公司股東的扣除

    非經常性損益的凈利潤為 7,205.13 萬元,較上年同期減少 7.94%;剔除股份支付分攤成本影響后,年初至報告期末歸屬

    于上市公司股東凈利潤為 13,870.56 萬元,較上年同期增長 22.21%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

    為 8,963.66 萬元,較上年同期增長 14.53%。

                                                     江蘇潤和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告

    三、現金流量表變動情況及原因

    產和其他長期資產支付的現金較上年同期增加。

    股計劃認購款,以及公司償還銀行借款較上年同期減少,均導致所致籌資活動產生的現金流量凈額年初至報告期末數較

    上年同期數增長。

    二、股東信息

    (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                    單位:股

    報告期末普通股股東總數                155,773 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)                           0

                                   前 10 名股東持股情況

                                                          持有有限售條       質押、標記 或凍結情況

         股東名稱              股東性質       持股比例     持股數量

                                                          件的股份數量       股份狀態     數量

    江蘇潤和科技投資集團有限公司       境內非國有法人         5.92% 47,131,019            0 質押     47,100,000

    周紅衛                  境內自然人           4.17% 33,242,066   24,931,549 質押     30,200,000

    江蘇潤和軟件股份有限公司-第

                         其他              2.07%   16,486,289            0

    二期員工持股計劃

    南京國資混改基金有限公司         國有法人          1.74% 13,861,400                0

    倪福初                  境內自然人         0.78%  6,212,361                0

    香港中央結算有限公司           境外法人          0.50%  3,993,054                0

    李雪琴                  境內自然人         0.31%  2,508,400                0

    李雪平                  境內自然人         0.17%  1,340,500                0

    陳日和                  境內自然人         0.15%  1,220,124                0

    褚明陽                  境內自然人         0.15%  1,187,300                0

                              前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                             股份種類

                  股東名稱                       持有無限售條件股份數量

                                                                      股份種類            數量

    江蘇潤和科技投資集團有限公司                                        47,131,019 人民幣普通股          47,131,019

    江蘇潤和軟件股份有限公司-第二期員工持股計劃                                16,486,289 人民幣普通股          16,486,289

    南京國資混改基金有限公司                                          13,861,400 人民幣普通股          13,861,400

    周紅衛                                                    8,310,517 人民幣普通股           8,310,517

    倪福初                                                    6,212,361 人民幣普通股           6,212,361

    香港中央結算有限公司                                             3,993,054 人民幣普通股           3,993,054

    李雪琴                                                    2,508,400 人民幣普通股           2,508,400

    李雪平                                                    1,340,500 人民幣普通股           1,340,500

    陳日和                                                    1,220,124 人民幣普通股           1,220,124

    褚明陽                                                    1,187,300 人民幣普通股           1,187,300

                                        周紅衛持有江蘇潤和科技投資集團有限公司 76.8%的股權。除此之

    上述股東關聯關系或一致行動的說明

                                        外,公司未知其他股東是否存在關聯關系或一致行動人的關系。

                                        股東倪福初通過普通證券賬戶持有公司股票 2,731,361 股外,還通

                                        過華鑫證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票

                                        過普通證券賬戶持有公司股票 649,600 股外,還通過浙商證券股份

                                        有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 1,858,800 股,

                                        實際合計持有公司股票 2,508,400 股。股東李雪平通過普通證券賬

    前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明(如有)

                                        戶持有公司股票 91,500 股,通過浙商證券股份有限公司客戶信用交

                                        易擔保證券賬戶持有公司股票 1,249,000 股,實際合計持有公司股

                                        票 1,340,500 股 ; 股 東 陳 日 和 通 過 普 通 證 券 賬 戶 持 有 公 司 股 票

                                        券賬戶持有公司股票 655,024 股,實際合計持有公司股票 1,220,124

                                        股。

                                                                江蘇潤和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告

    (二) 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

    □適用 ?不適用

    (三) 限售股份變動情況

    ?適用 □不適用

                                                                                                單位:股

            期初限售股           本期解除   本期增加     期末限售

     股東名稱                                                  限售原因               擬解除限售日期

              數             限售股數   限售股數      股數

                                                                          高管鎖定股每年初按上年末持股數量

     周紅衛       24,931,549      0      0     24,931,549     高管鎖定

                                                                          的 25%解鎖。

                                                                          高管鎖定股每年初按上年末持股數量

     王媛媛          16,050       0      0        16,050      高管鎖定

                                                                          的 25%解鎖。

     合計        24,947,599      0      0     24,947,599

    三、其他重要事項

    □適用 ?不適用

    四、季度財務報表

    (一) 財務報表

    編制單位:江蘇潤和軟件股份有限公司

                                                                                                單位:元

                項目                        2022 年 9 月 30 日                      2022 年 1 月 1 日

    流動資產:

     貨幣資金                                                481,051,237.83                   587,871,723.82

     結算備付金

     拆出資金

     交易性金融資產                                              54,995,500.00                    54,995,500.00

     衍生金融資產

     應收票據                                               2,736,153.48                        4,289,641.50

     應收賬款                                           1,575,978,971.56                    1,095,885,496.51

     應收款項融資                                             9,189,173.79                        8,278,501.41

     預付款項                                               4,463,746.61                        5,401,414.63

     應收保費

     應收分保賬款

     應收分保合同準備金

     其他應收款                                                29,671,223.67                    28,139,924.09

      其中:應收利息

         應收股利

     買入返售金融資產

     存貨                                                  366,712,280.89                   296,486,246.20

     合同資產                                                 33,999,985.86                    24,631,841.76

     持有待售資產

     一年內到期的非流動資產

     其他流動資產                                            12,623,552.39                        8,040,059.44

    流動資產合計                                          2,571,421,826.08                    2,114,020,349.36

                           江蘇潤和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告

    非流動資產:

     發放貸款和墊款

     債權投資

     其他債權投資

     長期應收款

     長期股權投資          54,875,227.03           56,269,126.59

     其他權益工具投資       233,763,832.63          233,023,855.29

     其他非流動金融資產       80,451,266.37           74,913,948.73

     投資性房地產

     固定資產           630,632,268.37          657,700,466.63

     在建工程                                       864,000.00

     生產性生物資產

     油氣資產

     使用權資產           24,889,259.26           28,460,374.20

     無形資產           155,300,225.10          159,109,137.80

     開發支出            78,279,965.66           35,268,906.49

     商譽             977,332,230.74          977,332,230.74

     長期待攤費用          19,740,347.83           11,233,722.98

     遞延所得稅資產         65,679,240.98           65,498,789.92

     其他非流動資產

    非流動資產合計        2,320,943,863.97        2,299,674,559.37

    資產總計           4,892,365,690.05        4,413,694,908.73

    流動負債:

     短期借款           394,102,744.51          249,361,541.67

     向中央銀行借款

     拆入資金

     交易性金融負債

     衍生金融負債

     應付票據                                     1,751,331.00

     應付賬款            98,960,990.28           69,341,747.30

     預收款項             8,619,782.66            5,928,135.72

     合同負債           148,042,555.32          128,403,001.89

     賣出回購金融資產款

     吸收存款及同業存放

     代理買賣證券款

     代理承銷證券款

     應付職工薪酬         196,194,990.28          224,905,543.73

     應交稅費            27,435,438.96           40,820,561.97

     其他應付款          209,150,101.55           23,907,552.44

      其中:應付利息

         應付股利

     應付手續費及傭金

     應付分保賬款

     持有待售負債

     一年內到期的非流動負債      34,211,878.42          34,569,724.54

     其他流動負債           84,147,956.59          68,116,984.73

    流動負債合計         1,200,866,438.57         847,106,124.99

    非流動負債:

     保險合同準備金

     長期借款           448,507,819.13          480,281,015.65

     應付債券

      其中:優先股

         永續債

     租賃負債            13,516,456.11           11,310,228.19

     長期應付款

     長期應付職工薪酬

                                                江蘇潤和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告

      預計負債

      遞延收益                                20,672,500.00                             18,652,500.00

      遞延所得稅負債

      其他非流動負債

     非流動負債合計                              482,696,775.24                           510,243,743.84

     負債合計                               1,683,563,213.81                         1,357,349,868.83

     所有者權益:

      股本                                 796,410,841.00                            796,410,841.00

      其他權益工具

       其中:優先股

          永續債

      資本公積                              2,930,690,977.56                         2,877,272,583.25

      減:庫存股                               191,240,952.40                           162,988,941.20

      其他綜合收益                               -3,229,114.86                            -6,100,387.97

      專項儲備

      盈余公積                                79,632,498.72                             79,632,498.72

      一般風險準備

      未分配利潤                         -405,110,702.71                            -526,230,991.41

     歸屬于母公司所有者權益合計                 3,207,153,547.31                           3,057,995,602.39

      少數股東權益                           1,648,928.93                              -1,650,562.49

     所有者權益合計                       3,208,802,476.24                           3,056,345,039.90

     負債和所有者權益總計                    4,892,365,690.05                           4,413,694,908.73

    法定代表人:周紅衛             主管會計工作負責人:裴小兵                                   會計機構負責人:裴小兵

                                                                                       單位:元

                     項目                         本期發生額                          上期發生額

    一、營業總收入                                       2,214,325,810.82              1,958,212,712.07

     其中:營業收入                                      2,214,325,810.82              1,958,212,712.07

        利息收入

        已賺保費

        手續費及傭金收入

    二、營業總成本                                         2,125,190,913.06             1,875,684,747.11

     其中:營業成本                                        1,576,088,330.44             1,354,414,102.30

        利息支出

        手續費及傭金支出

        退保金

        賠付支出凈額

        提取保險責任準備金凈額

        保單紅利支出

        分保費用

        稅金及附加                                         18,263,772.46                 16,448,963.74

        銷售費用                                          65,655,108.54                 57,817,784.87

        管理費用                                         191,526,496.61                177,440,124.64

        研發費用                                         239,856,233.57                231,240,726.45

        財務費用                                          33,800,971.44                 38,323,045.11

         其中:利息費用                                      34,877,820.99                 38,527,063.47

              利息收入                                         4,278,620.79              3,112,891.72

     加:其他收益                                                6,989,505.56              7,570,995.11

                                              江蘇潤和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告

        投資收益(損失以“-”號填列)                           45,439,098.95       22,718,292.49

           其中:對聯營企業和合營企業的投資收益                     -3,978,173.09        -1,369,059.98

               以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

        匯兌收益(損失以“-”號填列)

        凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)

        公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

         信用減值損失(損失以“-”號填列)               -15,064,268.59        2,921,637.57

         資產減值損失(損失以“-”號填列)                -3,135,857.50       -2,621,288.39

         資產處置收益(損失以“-”號填列)                   613,251.26          -21,494.04

     三、營業利潤(虧損以“-”號填列)                   123,976,627.44      113,096,107.70

      加:營業外收入                              8,733,079.86        9,216,198.22

      減:營業外支出                              3,313,928.29        1,682,471.79

     四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)                 129,395,779.01      120,629,834.13

      減:所得稅費用                              6,437,535.46        2,712,098.97

     五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)                   122,958,243.55      117,917,735.16

      (一)按經營持續性分類

      (二)按所有權歸屬分類

     六、其他綜合收益的稅后凈額                         2,901,225.68       -1,057,877.82

      歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                 2,871,273.11       -1,045,015.96

       (一)不能重分類進損益的其他綜合收益

       (二)將重分類進損益的其他綜合收益                   2,871,273.11       -1,045,015.96

      歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額                     29,952.57          -12,861.86

     七、綜合收益總額                            125,859,469.23      116,859,857.34

      (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                123,991,561.81      112,451,540.39

      (二)歸屬于少數股東的綜合收益總額                    1,867,907.42        4,408,316.95

     八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                    0.15                0.15

      (二)稀釋每股收益                                    0.15                0.15

    本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

    法定代表人:周紅衛              主管會計工作負責人:裴小兵                會計機構負責人:裴小兵

                                                                       單位:元

                項目                             本期發生額                上期發生額

    一、經營活動產生的現金流量:

     銷售商品、提供勞務收到的現金                              1,922,282,785.64   1,735,064,760.30

      客戶存款和同業存放款項凈增加額

                                 江蘇潤和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告

     向中央銀行借款凈增加額

     向其他金融機構拆入資金凈增加額

     收到原保險合同保費取得的現金

     收到再保業務現金凈額

     保戶儲金及投資款凈增加額

     收取利息、手續費及傭金的現金

     拆入資金凈增加額

     回購業務資金凈增加額

     代理買賣證券收到的現金凈額

     收到的稅費返還                            921,521.17       1,246,925.89

     收到其他與經營活動有關的現金                   21,906,262.73      20,776,939.00

    經營活動現金流入小計                     1,945,110,569.54   1,757,088,625.19

     購買商品、接受勞務支付的現金                 249,766,370.22     249,957,297.27

     客戶貸款及墊款凈增加額

     存放中央銀行和同業款項凈增加額

     支付原保險合同賠付款項的現金

     拆出資金凈增加額

     支付利息、手續費及傭金的現金

     支付保單紅利的現金

     支付給職工及為職工支付的現金                1,764,183,134.52   1,570,868,390.15

     支付的各項稅費                         141,035,620.30     106,173,015.79

     支付其他與經營活動有關的現金                   72,340,710.43      80,821,834.97

    經營活動現金流出小計                     2,227,325,835.47   2,007,820,538.18

    經營活動產生的現金流量凈額                   -282,215,265.93    -250,731,912.99

    二、投資活動產生的現金流量:

     收回投資收到的現金                       18,588,235.00     125,042,850.00

     取得投資收益收到的現金                      8,000,000.00         460,597.21

     處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額          598,100.00         198,710.88

     處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額              5,190,001.92

     收到其他與投資活動有關的現金                                     95,123,458.68

    投資活動現金流入小計                       32,376,336.92     220,825,616.77

     購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金        119,607,144.05      86,849,157.28

     投資支付的現金                                            93,500,000.00

     質押貸款凈增加額

     取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

     支付其他與投資活動有關的現金                   5,560,619.00      85,520,855.10

    投資活動現金流出小計                      125,167,763.05     265,870,012.38

    投資活動產生的現金流量凈額                   -92,791,426.13     -45,044,395.61

    三、籌資活動產生的現金流量:

     吸收投資收到的現金                        1,180,000.00

      其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金             1,180,000.00

     取得借款收到的現金                      413,600,000.00     421,000,000.00

     收到其他與籌資活動有關的現金                 192,173,146.17

    籌資活動現金流入小計                      606,953,146.17     421,000,000.00

     償還債務支付的現金                      291,400,000.00     428,400,000.00

     分配股利、利潤或償付利息支付的現金               30,407,296.08      33,105,422.78

      其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

     支付其他與籌資活動有關的現金                   23,717,678.51     17,691,205.86

    籌資活動現金流出小計                       345,524,974.59    479,196,628.64

    籌資活動產生的現金流量凈額                    261,428,171.58    -58,196,628.64

    四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                  -634,978.17     -4,479,930.41

    五、現金及現金等價物凈增加額                  -114,213,498.65   -358,452,867.65

                      江蘇潤和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告

     加:期初現金及現金等價物余額      577,054,466.22       754,641,065.12

    六、期末現金及現金等價物余額       462,840,967.57       396,188,197.47

    (二) 審計報告

    第三季度報告是否經過審計

    □是 ?否

    公司第三季度報告未經審計。

                            江蘇潤和軟件股份有限公司

                                          董事會

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    標簽: 潤和軟件

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