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    世界熱資訊!正海生物: 2022年三季度報告

    時間:2022-10-24 18:02:01    來源:證券之星    

                                 煙臺正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報告


    (資料圖)

       證券代碼:300653       證券簡稱:正海生物          公告編號:2022-047

                     煙臺正海生物科技股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重

    大遺漏。

    重要內容提示:

    誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

    的真實、準確、完整。

    □是 ?否

                                                                        煙臺正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

    一、主要財務數據

    (一) 主要會計數據和財務指標

    公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

    ?是 □否

    追溯調整或重述原因

    其他原因

                                                                                                                      年初

                                                                                                                      至報

                                                            本報告

                                                                                                                      告期

                                                            期比上

                                     上年同期                                                       上年同期                  末比

                                                            年同期      年初至報告期

            本報告期                                                                                                      上年

                                                             增減         末

                                                                                                                      同期

                                                                                                                      增減

                                                                                                                      調整

                              調整前             調整后           調整后                         調整前             調整后

                                                                                                                       后

    營業收入    109,844,81      100,045,66      100,045,66                                301,023,977.    301,023,977.3   13.37

    (元)           5.61            4.37            4.37                                         33                 3      %

    歸屬于上

    市公司股    51,268,852.     45,354,967.     45,354,967.                               126,443,850.    126,443,850.1   22.86

    東的凈利            05              01              01                                         10                 0      %

    潤(元)

    歸屬于上

    市公司股

    東的扣除

    非經常性                                                    11.62%   152,479,946.13

    損益的凈

    利潤

    (元)

    經營活動

    產生的現                                                                              135,962,224.    135,979,954.8

                 -               -               -            -      148,460,770.21                                   9.18%

    金流量凈                                                                                       89                 9

    額(元)

    基本每股

    收益(元/            0.28            0.38            0.25   12.00%             0.86            1.05            0.70

                                                                                                                         %

    股)

    稀釋每股

    收益(元/            0.28            0.38            0.25   12.00%             0.86            1.05            0.70

                                                                                                                         %

    股)

    加權平均

    凈資產收        6.33%           6.30%           6.30%       0.48%           19.04%        18.15%            18.15%    0.89%

    益率

                                                                                                      本報告期末比上年度末

                                                                     上年度末

                     本報告期末                                                                                增減

                                                      調整前                        調整后                      調整后

    總資產

    (元)

    歸屬于上

    市公司股

    東的所有         835,201,551.25                  785,270,986.59               785,270,986.59                  6.36%

    者權益

    (元)

                                                             煙臺正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

    (二) 非經常性損益項目和金額

    ?適用 □不適用

                                                                                         單位:元

              項目                   本報告期金額             年初至報告期期末金額                    說明

    非流動資產處置損益(包括已計提

    資產減值準備的沖銷部分)

    計入當期損益的政府補助(與公司

    正常經營業務密切相關,符合國家

    政策規定、按照一定標準定額或定

    量持續享受的政府補助除外)

    除上述各項之外的其他營業外收入

                                     -67,586.32               185,709.27

    和支出

    減:所得稅影響額                         345,134.56               507,017.16

    合計                              1,955,762.52              2,873,097.23          --

    其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:

    □適用 ?不適用

    公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

    將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

    項目的情況說明

    □適用 ?不適用

    公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

    經常性損益的項目的情形。

    (三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

    ?適用 □不適用

                                           資產負債表科目

         科目        期末余額(元)         期初余額(元)          同比增減                     變動原因

                                                                 主要系一方面本期購買銀行理財本金增加,

      貨幣資金         86,534,549.93   126,487,262.49   -31.59%      另一方面一期項目及擴建付款增加,銀行存

                                                                      款余額較年初減少所致

      預付款項         4,136,501.20     2,495,339.04    65.77%         主要系本期支付試驗費預付款增加所致

                                                                 主要系業務量增加,個人往來借款金額增加

     其他應收款         2,324,196.67      738,893.11     214.55%

                                                                          所致

                                                                 主要系本期收到退稅款,從而減少了其他流

     其他流動資產        1,269,255.45     7,702,235.06    -83.52%

                                                                        動資產所致

                                                                 主要系本期正在開展一期項目擴建,使得在

      在建工程         12,690,561.09    4,350,545.85    191.70%

                                                                    建工程發生額較年初增加所致

                                                                 主要系本期正在開展一期項目擴建,資產類

    其他非流動資產        10,708,924.51    4,383,456.66    144.30%

                                                                      預付款較年初增加所致

      應付票據         24,569,658.09   13,258,906.22    85.31%         主要系本期開立銀行承兌匯票增加所致

                                                               煙臺正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                   主要系本期支付貨款及一期項目付款增加所

     應付賬款      29,857,655.30      56,747,591.98       -47.39%

                                                                            致

     合同負債      14,971,994.75      22,065,615.57       -32.15%              主要系預收貨款減少所致

                                                                   主要系應交企業所得稅影響。去年末,企業

     應交稅費      7,355,865.06        2,992,257.78       145.83%      所得稅根據預匯算清繳后的稅額預提,而本

                                                                    期末應交所得稅并未進行預匯算清繳

      股本      180,000,000.00      120,000,000.00      50.00%         主要系本期公積金轉股增加股本所致

                                             利潤表科目

      科目      年初至本期(元) 去年同期(元)                      同比增減                      變動原因

     財務費用       -702,469.73       -1,526,439.65     -53.98%           主要系本期利息收入減少所致

    信用減值損失      -215,161.59        -110,715.50       94.34%          主要系本期計提壞賬損失增加所致

                                          現金流量表科目

      科目      年初至本期(元) 去年同期(元)                      同比增減                      變動原因

    購買商品、接受                                                        主要系本期業務量增加,購買貨物支付貨款增

    勞務支付的現金                                                                 加所致

    收回投資收到的

      現金

    取得投資收益收                                                        主要系本期理財產品到期收到的理財收益增加

     到的現金                                                                   所致

    購建固定資產、

    無形資產和其他

    長期資產支付的

      現金

    投資支付的現金   1,190,000,000.00   805,000,000.00      47.83%        主要系本期購買理財產品支付本金增加所致

    分配股利、利潤

    或償付利息支付   105,600,000.00     30,000,000.00      252.00%         主要系分配股利支付的現金增加所致

      的現金

    二、股東信息

    (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                            單位:股

    報告期末普通股股東總數                  14,668          報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)                                0

                                          前 10 名股東持股情況

                                                                     持有有       質押、標記 或凍結情況

                                                                     限售條

       股東名稱          股東性質          持股比例             持股數量

                                                                     件的股      股份狀態         數量

                                                                     份數量

       秘波海          境內自然人           35.03%         63,061,500.00       0       質押        16,000,000

                                                               煙臺正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

           Longwood

                             境外法人    8.08%          14,541,374.00   0

      Biotechnologies Inc.

    嘉興正海創業投資合伙               境內非國有

     企業(有限合伙)                法人

    大家人壽保險股份有限

                             其他      1.93%           3,475,657.00   0

     公司-萬能產品

    香港中央結算有限公司               境外法人    1.77%           3,190,337.00   0

    華夏人壽保險股份有限

                             其他      1.60%           2,884,200.00   0

     公司-自有資金

    中國銀行股份有限公司

    -華夏行業景氣混合型               其他      1.37%           2,462,396.00   0

      證券投資基金

    中國工商銀行股份有限

    公司-中歐醫療健康混               其他      1.05%           1,890,588.00   0

     合型證券投資基金

            陳榮華              境內自然人   0.61%           1,098,000.00   0

            #紀翔              境內自然人   0.58%           1,044,000.00   0

                                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                             股份種類

                股東名稱                 持有無限售條件股份數量

                                                                     股份種類           數量

               秘波海                           63,061,500.00          人民幣普通股      63,061,500.00

     Longwood Biotechnologies Inc.           14,541,374.00          人民幣普通股      14,541,374.00

    嘉興正海創業投資合伙企業(有限

               合伙)

    大家人壽保險股份有限公司-萬能

                產品

        香港中央結算有限公司                           3,190,337.00           人民幣普通股          3,190,337.00

    華夏人壽保險股份有限公司-自有

                資金

    中國銀行股份有限公司-華夏行業

       景氣混合型證券投資基金

    中國工商銀行股份有限公司-中歐

     醫療健康混合型證券投資基金

               陳榮華           1,098,000.00        人民幣普通股     1,098,000.00

               #紀翔           1,044,000.00        人民幣普通股     1,044,000.00

                                前 10 名股東和前 10 名無限售流通股股東之中,秘波海為嘉興正海

                                創業投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人。除此之外,公司

    上述股東關聯關系或一致行動的說明            未知其他前 10 名無限售流通股股東之間,以及其他前 10 名無限售

                                流通股股東和其他前 10 名股東之間是否存在關聯關系,也未知是

                                否屬于一致行動人。

                                公司股東紀翔通過普通證券賬戶持有 0 股,通過國泰君安證券股份

    前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明(如

                                有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 1,044,000 股,實際合計

    有)

                                持有 1,044,000 股。

    (二) 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

    □適用 ?不適用

    (三) 限售股份變動情況

    □適用 ?不適用

                                              煙臺正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

    三、其他重要事項

    ?適用 □不適用

    公司產品鈣硅生物陶瓷骨修復材料完成首例受試者隨機入組,正式進入臨床試驗。

    所的議案》,同意聘任天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度審計機構。

    公司產品乳房補片完成首例受試者隨機入組,正式進入臨床試驗。

    四、季度財務報表

    (一) 財務報表

    編制單位:煙臺正海生物科技股份有限公司

                                                                           單位:元

               項目           2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

    流動資產:

     貨幣資金                               86,534,549.93               126,487,262.49

     結算備付金

     拆出資金

     交易性金融資產                           501,816,244.72               445,182,005.61

     衍生金融資產

     應收票據                                1,792,896.00                 1,718,004.68

     應收賬款                               53,249,572.49                45,078,600.36

     應收款項融資

     預付款項                                4,136,501.20                 2,495,339.04

     應收保費

     應收分保賬款

     應收分保合同準備金

     其他應收款                               2,324,196.67                     738,893.11

      其中:應收利息

          應收股利

     買入返售金融資產

     存貨                                 39,464,228.06                33,977,909.21

     合同資產

     持有待售資產

     一年內到期的非流動資產

     其他流動資產                              1,269,255.45                 7,702,235.06

    流動資產合計                             690,587,444.52               663,380,249.56

    非流動資產:

     發放貸款和墊款

     債權投資

     其他債權投資

     長期應收款

     長期股權投資

                      煙臺正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

     其他權益工具投資

     其他非流動金融資產

     投資性房地產            126,012.69           148,396.68

     固定資產          209,432,356.84       215,437,313.43

     在建工程           12,690,561.09         4,350,545.85

     生產性生物資產

     油氣資產

     使用權資產

     無形資產           37,813,794.67        38,112,008.70

     開發支出

     商譽

     長期待攤費用            972,975.52           870,421.73

     遞延所得稅資產         1,792,388.36         2,238,598.51

     其他非流動資產        10,708,924.51         4,383,456.66

    非流動資產合計        273,537,013.68       265,540,741.56

    資產總計           964,124,458.20       928,920,991.12

    流動負債:

     短期借款

     向中央銀行借款

     拆入資金

     交易性金融負債

     衍生金融負債

     應付票據           24,569,658.09        13,258,906.22

     應付賬款           29,857,655.30        56,747,591.98

     預收款項                                    59,523.81

     合同負債           14,971,994.75        22,065,615.57

     賣出回購金融資產款

     吸收存款及同業存放

     代理買賣證券款

     代理承銷證券款

     應付職工薪酬         21,299,374.92        20,306,534.31

     應交稅費            7,355,865.06         2,992,257.78

     其他應付款          12,149,090.22        10,002,409.44

      其中:應付利息

          應付股利

     應付手續費及傭金

     應付分保賬款

     持有待售負債

     一年內到期的非流動負債

     其他流動負債            531,653.18           596,997.26

    流動負債合計         110,735,291.52       126,029,836.37

    非流動負債:

     保險合同準備金

     長期借款

     應付債券

      其中:優先股

          永續債

     租賃負債

     長期應付款

     長期應付職工薪酬

     預計負債

     遞延收益           11,043,131.81        10,475,684.54

     遞延所得稅負債         7,144,483.62         7,144,483.62

     其他非流動負債

    非流動負債合計         18,187,615.43        17,620,168.16

    負債合計           128,922,906.95       143,650,004.53

                                            煙臺正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

    所有者權益:

     股本                                  180,000,000.00           120,000,000.00

     其他權益工具

      其中:優先股

         永續債

     資本公積                                169,418,284.73           229,418,284.73

     減:庫存股

     其他綜合收益

     專項儲備

     盈余公積                                 61,552,166.65            61,552,166.65

     一般風險準備

     未分配利潤                               424,231,099.87           374,300,535.21

    歸屬于母公司所有者權益合計                        835,201,551.25           785,270,986.59

     少數股東權益

    所有者權益合計                        835,201,551.25              785,270,986.59

    負債和所有者權益總計                     964,124,458.20              928,920,991.12

    法定代表人:王濤             主管會計工作負責人:趙麗                     會計機構負責人:張曉寧

                                                                       單位:元

            項目                   本期發生額                    上期發生額

    一、營業總收入                           341,280,060.27           301,023,977.33

     其中:營業收入                          341,280,060.27           301,023,977.33

        利息收入

        已賺保費

        手續費及傭金收入

    二、營業總成本                              179,546,495.17           168,305,048.94

     其中:營業成本                              38,445,600.77            29,852,869.62

          利息支出

          手續費及傭金支出

          退保金

          賠付支出凈額

          提取保險責任準備金凈額

          保單紅利支出

          分保費用

          稅金及附加                            3,034,059.67             2,918,853.71

          銷售費用                            89,573,104.96            93,926,356.77

          管理費用                            22,708,811.63            20,686,304.01

          研發費用                            26,487,387.87            22,447,104.48

          財務費用                              -702,469.73            -1,526,439.65

           其中:利息費用

                利息收入                         691,611.23             1,511,611.80

     加:其他收益                                2,430,719.15             2,512,420.92

         投資收益(損失以“-”號填

    列)

         其中:對聯營企業和合營

    企業的投資收益

            以攤余成本計量的

    金融資產終止確認收益

                              煙臺正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

         匯兌收益(損失以“-”號填列)

       凈敞口套期收益(損失以“-”

    號填列)

        公允價值變動收益(損失以

    “-”號填列)

         信用減值損失(損失以“-”號填

                              -215,161.59          -110,715.50

    列)

         資產減值損失(損失以“-”號填

    列)

         資產處置收益(損失以“-”號填

                               -22,101.77

    列)

    三、營業利潤(虧損以“-”號填列)      176,207,575.52       144,915,351.99

      加:營業外收入                1,095,187.27         1,328,391.67

      減:營業外支出                  145,792.03           134,947.95

    四、利潤總額(虧損總額以“-”號填

    列)

      減:所得稅費用               21,803,927.40        19,664,945.61

    五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)      155,353,043.36       126,443,850.10

      (一)按經營持續性分類

    號填列)

    號填列)

      (二)按所有權歸屬分類

    (凈虧損以“-”號填列)

    填列)

    六、其他綜合收益的稅后凈額

      歸屬母公司所有者的其他綜合收益

    的稅后凈額

       (一)不能重分類進損益的其他

    綜合收益

    綜合收益

    變動

    變動

       (二)將重分類進損益的其他綜

    合收益

    合收益

    合收益的金額

      歸屬于少數股東的其他綜合收益的

    稅后凈額

    七、綜合收益總額               155,353,043.36       126,443,850.10

                                         煙臺正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

     (一)歸屬于母公司所有者的綜合

    收益總額

     (二)歸屬于少數股東的綜合收益

    總額

    八、每股收益:

     (一)基本每股收益                            0.86                 0.70

     (二)稀釋每股收益                            0.86                 0.70

    本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00 元。

    法定代表人:王濤          主管會計工作負責人:趙麗              會計機構負責人:張曉寧

                                                                   單位:元

           項目                  本期發生額                   上期發生額

    一、經營活動產生的現金流量:

     銷售商品、提供勞務收到的現金                  336,011,526.31        307,666,643.72

     客戶存款和同業存放款項凈增加額

     向中央銀行借款凈增加額

     向其他金融機構拆入資金凈增加額

     收到原保險合同保費取得的現金

     收到再保業務現金凈額

     保戶儲金及投資款凈增加額

     收取利息、手續費及傭金的現金

     拆入資金凈增加額

     回購業務資金凈增加額

     代理買賣證券收到的現金凈額

     收到的稅費返還

     收到其他與經營活動有關的現金                   10,865,768.55          9,314,032.42

    經營活動現金流入小計                       346,877,294.86        316,980,676.14

     購買商品、接受勞務支付的現金                    31,633,884.04           14,540,476.44

     客戶貸款及墊款凈增加額

     存放中央銀行和同業款項凈增加額

     支付原保險合同賠付款項的現金

     拆出資金凈增加額

     支付利息、手續費及傭金的現金

     支付保單紅利的現金

     支付給職工及為職工支付的現金                   62,002,846.27         57,684,743.68

     支付的各項稅費                          21,353,528.10         19,797,236.54

     支付其他與經營活動有關的現金                   83,426,266.24         88,978,264.59

    經營活動現金流出小計                       198,416,524.65        181,000,721.25

    經營活動產生的現金流量凈額                    148,460,770.21        135,979,954.89

    二、投資活動產生的現金流量:

     收回投資收到的現金                      1,132,000,000.00       618,000,000.00

     取得投資收益收到的現金                       13,646,315.52         6,747,422.13

     處置固定資產、無形資產和其他長

    期資產收回的現金凈額

     處置子公司及其他營業單位收到的

    現金凈額

     收到其他與投資活動有關的現金

    投資活動現金流入小計                      1,145,681,713.75       624,747,422.13

     購建固定資產、無形資產和其他長

    期資產支付的現金

                             煙臺正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

     投資支付的現金            1,190,000,000.00        805,000,000.00

     質押貸款凈增加額

     取得子公司及其他營業單位支付的

    現金凈額

     支付其他與投資活動有關的現金

    投資活動現金流出小計          1,240,327,493.39        825,475,742.80

    投資活動產生的現金流量凈額         -94,645,779.64       -200,728,320.67

    三、籌資活動產生的現金流量:

     吸收投資收到的現金

      其中:子公司吸收少數股東投資

    收到的現金

     取得借款收到的現金

     收到其他與籌資活動有關的現金

    籌資活動現金流入小計

     償還債務支付的現金

     分配股利、利潤或償付利息支付的

    現金

       其中:子公司支付給少數股東的

    股利、利潤

     支付其他與籌資活動有關的現金                                  17,730.00

    籌資活動現金流出小計           105,600,000.00          30,017,730.00

    籌資活動產生的現金流量凈額       -105,600,000.00         -30,017,730.00

    四、匯率變動對現金及現金等價物的

    影響

    五、現金及現金等價物凈增加額       -51,785,009.43         -94,766,095.78

     加:期初現金及現金等價物余額      112,648,356.27         163,862,456.48

    六、期末現金及現金等價物余額        60,863,346.84          69,096,360.70

    (二) 審計報告

    第三季度報告是否經過審計

    □是 ?否

    公司第三季度報告未經審計。

                                   煙臺正海生物科技股份有限公司董事會

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