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    環球通訊!博深股份: 2022年三季度報告

    時間:2022-10-24 16:08:58    來源:證券之星    

                                 博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

     證券代碼:002282     證券簡稱:博深股份        公告編號:2022-057


    (資料圖)

                   博深股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤

    導性陳述或重大遺漏。

    重要內容提示:

    在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

    告中財務信息的真實、準確、完整。

    □是 ?否

                                                                        博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

    一、主要財務數據

    (一) 主要會計數據和財務指標

    公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

    □是 ?否

                                        本報告期比上年同期                                        年初至報告期末比上

                     本報告期                                         年初至報告期末

                                           增減                                              年同期增減

    營業收入(元)          383,877,719.84           -3.41%               1,097,787,055.23            -8.55%

    歸屬于上市公司股東

    的凈利潤(元)

    歸屬于上市公司股東

    的扣除非經常性損益        28,912,589.70                     -39.09%        68,650,007.14             -53.11%

    的凈利潤(元)

    經營活動產生的現金

                        —                          —                  41,653,396.30             -31.88%

    流量凈額(元)

    基本每股收益(元/

    股)

    稀釋每股收益(元/

    股)

    加權平均凈資產收益

                    本報告期末                   上年度末                        本報告期末比上年度末增減

    總資產(元)         3,825,026,990.68       3,879,366,273.55                                       -1.40%

    歸屬于上市公司股東

    的所有者權益(元)

    (二) 非經常性損益項目和金額

    ?適用 □不適用

                                                                                                單位:元

         項目                 本報告期金額                     年初至報告期期末金額                          說明

    非流動資產處置損益(包括

    已計提資產減值準備的沖銷                      139,733.74                    416,740.90     固定資產處置損益

    部分)

    計入當期損益的政府補助

    (與公司正常經營業務密切

    相關,符合國家政策規定、                 2,207,759.55                     5,956,889.18     政府補貼收益

    按照一定標準定額或定量持

    續享受的政府補助除外)

    委托他人投資或管理資產的

    損益

    除同公司正常經營業務相關

    的有效套期保值業務外,持

    有交易性金融資產、交易性

    金融負債產生的公允價值變

                                                                                   主要是其他非流動金融資產

    動損益,以及處置交易性金                 1,408,700.27                    21,928,751.07

                                                                                   公允價值變動收益

    融資產、交易性金融負債和

    可供出售金融資產取得的投

    資收益

    除上述各項之外的其他營業                                                                   主要是固定資產報廢損失及

                                  -146,454.81                    -3,704,456.21

    外收入和支出                                                                         對外捐贈支出

                                                            博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

    減:所得稅影響額                  673,877.40              4,058,056.82

    合計                       3,851,026.63            23,129,879.06        --

    其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:

    □適用 ?不適用

    公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

    將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

    項目的情況說明

    □適用 ?不適用

    公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

    經常性損益的項目的情形。

    (三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

    ?適用 □不適用

     資產負債表項目      期末余額                期初余額           變動比率            變動原因

    交易性金融資產      40,306,672.53       91,170,225.61    -55.79%    銀行理財贖回

    應收款項融資       52,655,517.97      106,712,739.56    -50.66%    應收票據用于結算

    其他應收款         4,194,829.14       38,309,327.66    -89.05%    應收長期資產轉讓款收回

    一年內到期的非流動

    資產

                                                                 應收授予知識產權許可款項沖

    長期應收款                               403,613.88    -100.00%

                                                                 回

                                                                 持有的有研粉材股份處置及公

    其他權益工具投資     83,481,849.80      136,777,950.00    -38.97%

                                                                 允價值變動影響

                                                                 重分類至一年內到期的非流動

    其他非流動金融資產                       155,978,970.45    -100.00%

                                                                 資產

                                                                 主要受公司廠房建設投入增加

    在建工程         26,864,378.92        6,266,187.31    328.72%

                                                                 影響

    應付票據          3,609,583.99       42,392,215.60    -91.49%    應付票據到期兌付

    預收款項          2,317,650.60        3,588,214.27    -35.41%    預收租金減少

    合同負債         15,837,846.02       23,616,235.49    -32.94%    預收貨款減少

    應交稅費         28,711,541.08       19,230,716.02      49.30%   主要是子公司應交所得稅增加

    其他流動負債        1,541,206.12        2,747,352.35    -43.90%    待轉銷項稅額減少

    預計負債            778,965.76        1,142,355.49    -31.81%    產品售后服務費減少

                                                                 主要受其他權益工具投資公允

    其他綜合收益       50,642,120.87       72,478,854.16    -30.13%    價值變動及外幣報表折算差額

                                                                 變動影響

         利潤表項目   本期發生額               上期發生額           變動比率             變動原因

    財務費用         -25,117,472.55     -10,755,063.46    -133.54%   匯率變動影響匯兌收益增加

    投資收益          3,740,210.94        2,599,272.09      43.89%   銀行理財收益及投資分紅增加

                                                                 主要受其他非流動金融資產公

    公允價值變動收益     21,928,751.07        1,867,525.11    1074.21%

                                                                 允價值變動影響

    資產處置收益          416,740.90         -145,697.06    386.03%    固定資產處置收益增加

    營業利潤         110,726,365.11     181,684,081.42    -39.06%    利潤規模同比減少

                                                                 主要受固定資產報廢損失增加

    營業外支出         4,122,040.82        1,981,803.09    107.99%

                                                                 及捐贈支出增加的影響

    利潤總額         107,008,408.90     180,146,711.10    -40.60%    利潤規模同比減少

    所得稅費用        13,073,417.44       23,789,019.09    -45.04%    受利潤總額減少影響

                                                                   博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

    凈利潤                93,934,991.46     156,357,692.01      -39.92%       利潤規模同比減少

     現金流量表項目           本期發生額              上期發生額            變動比率                變動原因

    經營活動產生的現金

    流量凈額

                                                                           主要受上期支付股權對價款、

    投資活動產生的現金

    流量凈額

                                                                           資產處置款影響

                                                                           主要受上期募集資金流入及本

    籌資活動產生的現金

                    -106,312,869.31      251,682,911.13     -142.24%       期償還借款減少和發放股利增

    流量凈額

                                                                           加的影響

    匯率變動對現金及現

    金等價物的影響

                                                                           主要受籌資活動產生的現金流

    現金及現金等價物凈

    增加額

                                                                           現金流量凈額增加影響

    二、股東信息

    (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                          單位:股

    報告期末普通股股東總數               23,951 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)          0

                                   前 10 名股東持股情況

                                               持有有限售條件  質押、標記 或凍結情況

     股東名稱       股東性質       持股比例       持股數量

                                                的股份數量  股份狀態     數量

    山東鐵投私募

    基金管理有限

    公司-鐵投

    (濟南)股權     其他             29.78%    161,986,091.00                 0

    投資基金合伙

    企業(有限合

    伙)

    陳懷榮        境內自然人           7.08%    38,487,614.00     38,487,613.00

    程輝         境內自然人           5.32%    28,931,574.00     28,931,574.00

    汶上縣海緯進     境內非國有法

    出口有限公司     人

    楊建華        境內自然人           4.92%    26,764,783.00     20,073,587.00

    張淑玉        境內自然人           3.74%    20,349,830.00     20,349,829.00

    呂桂芹        境內自然人           2.86%    15,563,177.00                 0

    楊燕靈        境內自然人           1.97%    10,699,289.00                 0

    任京建        境內自然人           1.94%    10,577,141.00                 0

    上海伊洛私募

    基金管理有限

    公司-君行東     其他              1.71%        9,299,344                  0

    方 1 號私募投

    資基金

                                  前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                              股份種類

          股東名稱                    持有無限售條件股份數量

                                                                    股份種類               數量

    山東鐵投私募基金管理有限公司

    -鐵投(濟南)股權投資基金合                               161,986,091.00   人民幣普通股            161,986,091.00

    伙企(有限合伙)

    呂桂芹                                           15,563,177.00   人民幣普通股             15,563,177.00

                                                          博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

    楊燕靈                                  10,699,289.00    人民幣普通股         10,699,289.00

    任京建                                  10,577,141.00    人民幣普通股         10,577,141.00

    上海伊洛私募基金管理有限公司

    -君行東方 1 號私募投資基金

    張曉冰                                   7,351,200.00    人民幣普通股          7,351,200.00

    楊建華                                   6,691,196.00    人民幣普通股          6,691,196.00

    王志廣                                   5,783,579.00    人民幣普通股          5,783,579.00

    陳懷奎                                   5,098,849.00    人民幣普通股          5,098,849.00

    陳柘杰                                   4,850,000.00    人民幣普通股          4,850,000.00

    上述股東關聯關系或一致行動的說明            無

    前 10 名股東參與融資融券業務情況說明(如有)    無

    (二) 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

    □適用 ?不適用

    三、其他重要事項

    □適用 ?不適用

    四、季度財務報表

    (一) 財務報表

    編制單位:博深股份有限公司

                                                                                單位:元

            項目                 2022 年 9 月 30 日                 2022 年 1 月 1 日

    流動資產:

     貨幣資金                                444,770,264.03                 389,394,995.00

     結算備付金

     拆出資金

     交易性金融資產                              40,306,672.53                  91,170,225.61

     衍生金融資產

     應收票據                                     96,000.00                      99,000.00

     應收賬款                                434,862,626.89                 340,284,316.48

     應收款項融資                               52,655,517.97                 106,712,739.56

     預付款項                                 31,496,728.45                  33,321,063.01

     應收保費

     應收分保賬款

     應收分保合同準備金

     其他應收款                                 4,194,829.14                  38,309,327.66

      其中:應收利息                                      0.00

          應收股利                                     0.00

     買入返售金融資產

     存貨                                  482,368,942.27                 498,198,857.49

     合同資產

     持有待售資產

     一年內到期的非流動資產                         178,591,810.67                   1,408,391.10

     其他流動資產                                7,723,957.16                  10,034,002.41

    流動資產合計                             1,677,067,349.11               1,508,932,918.32

    非流動資產:

                                      博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

     發放貸款和墊款

     債權投資

     其他債權投資

     長期應收款                                            403,613.88

     長期股權投資

     其他權益工具投資         83,481,849.80               136,777,950.00

     其他非流動金融資產                 0.00               155,978,970.45

     投資性房地產           55,920,576.37                58,410,774.54

     固定資產            608,880,168.47               640,484,613.58

     在建工程             26,864,378.92                 6,266,187.31

     生產性生物資產

     油氣資產

     使用權資產             8,048,167.80                10,306,514.40

     無形資產            124,275,772.95               127,621,907.79

     開發支出

     商譽            1,185,501,832.60             1,185,501,832.60

     長期待攤費用

     遞延所得稅資產          40,732,349.38                34,127,520.94

     其他非流動資產          14,254,545.28                14,553,469.74

    非流動資產合計        2,147,959,641.57             2,370,433,355.23

    資產總計           3,825,026,990.68             3,879,366,273.55

    流動負債:

     短期借款            60,146,125.00                80,087,500.00

     向中央銀行借款

     拆入資金

     交易性金融負債

     衍生金融負債

     應付票據              3,609,583.99                42,392,215.60

     應付賬款            153,190,247.43               162,448,733.16

     預收款項              2,317,650.60                 3,588,214.27

     合同負債             15,837,846.02                23,616,235.49

     賣出回購金融資產款

     吸收存款及同業存放

     代理買賣證券款

     代理承銷證券款

     應付職工薪酬          26,899,882.00                26,401,471.40

     應交稅費            28,711,541.08                19,230,716.02

     其他應付款           18,468,276.40                22,436,514.98

      其中:應付利息

          應付股利

     應付手續費及傭金

     應付分保賬款

     持有待售負債

     一年內到期的非流動負債       3,036,900.43                 3,635,696.89

     其他流動負債            1,541,206.12                 2,747,352.35

    流動負債合計           313,759,259.07               386,584,650.16

    非流動負債:

     保險合同準備金

     長期借款

     應付債券

      其中:優先股

          永續債

     租賃負債              5,630,060.19                 7,057,434.89

     長期應付款

     長期應付職工薪酬

     預計負債                778,965.76                 1,142,355.49

                                                  博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

     遞延收益                         26,108,132.32                25,912,687.84

     遞延所得稅負債                      50,904,075.17                54,892,520.26

     其他非流動負債

    非流動負債合計                       83,421,233.44                89,004,998.48

    負債合計                         397,180,492.51               475,589,648.64

    所有者權益:

     股本                          543,944,364.00               543,944,364.00

     其他權益工具

      其中:優先股

         永續債

     資本公積                      2,167,126,527.10             2,167,126,527.10

     減:庫存股

     其他綜合收益                       50,642,120.87                72,478,854.16

     專項儲備

     盈余公積                         51,974,184.26                48,617,857.29

     一般風險準備

     未分配利潤                       580,811,177.50               540,416,003.18

    歸屬于母公司所有者權益合計              3,394,498,373.73             3,372,583,605.73

     少數股東權益                       33,348,124.44                31,193,019.18

    所有者權益合計                    3,427,846,498.17             3,403,776,624.91

    負債和所有者權益總計                 3,825,026,990.68             3,879,366,273.55

    法定代表人:陳懷榮  主管會計工作負責人:張建明    會計機構負責人:張建明

                                                                    單位:元

            項目             本期發生額                        上期發生額

    一、營業總收入                   1,097,787,055.23             1,200,455,573.61

     其中:營業收入                  1,097,787,055.23             1,200,455,573.61

        利息收入

        已賺保費

        手續費及傭金收入

    二、營業總成本                    1,007,846,443.03             1,017,180,974.60

     其中:營業成本                     878,991,728.83               863,510,447.14

        利息支出

        手續費及傭金支出

        退保金

        賠付支出凈額

        提取保險責任準備金凈額

        保單紅利支出

        分保費用

        稅金及附加                     12,185,061.73                10,877,807.74

        銷售費用                      39,117,998.36                42,957,655.45

        管理費用                      60,104,292.59                66,152,680.22

        研發費用                      42,564,834.07                44,437,447.51

        財務費用                     -25,117,472.55               -10,755,063.46

         其中:利息費用                   2,454,984.88                 3,728,300.66

              利息收入                   879,419.45                   847,574.66

     加:其他收益                        8,511,066.27                 8,405,450.80

       投資收益(損失以“-”號填               3,740,210.94                 2,599,272.09

                                            博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

    列)

         其中:對聯營企業和合營

    企業的投資收益

            以攤余成本計量的

    金融資產終止確認收益

          匯兌收益(損失以“-”號填

    列)

       凈敞口套期收益(損失以

    “-”號填列)

       公允價值變動收益(損失以

    “-”號填列)

          信用減值損失(損失以“-”號

                           -10,947,334.47              -11,058,139.78

    填列)

          資產減值損失(損失以“-”號

                           -2,863,681.80               -3,258,928.75

    填列)

         資產處置收益(損失以“-”號

    填列)

    三、營業利潤(虧損以“-”號填

    列)

      加:營業外收入                  404,084.61                  444,432.77

      減:營業外支出                4,122,040.82                1,981,803.09

    四、利潤總額(虧損總額以“-”號

    填列)

      減:所得稅費用              13,073,417.44               23,789,019.09

    五、凈利潤(凈虧損以“-”號填

    列)

      (一)按經營持續性分類

    “-”號填列)

    “-”號填列)

      (二)按所有權歸屬分類

    (凈虧損以“-”號填列)

    號填列)

    六、其他綜合收益的稅后凈額          -21,836,733.29              54,526,853.05

      歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                           -21,836,733.29              54,526,853.05

    的稅后凈額

       (一)不能重分類進損益的其他

                           -36,532,251.79              83,462,729.10

    綜合收益

    綜合收益

                           -36,532,251.79              83,462,729.10

    變動

    變動

       (二)將重分類進損益的其他綜

    合收益

    合收益

                                                   博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

    合收益的金額

     歸屬于少數股東的其他綜合收益的

    稅后凈額

    七、綜合收益總額                    72,098,258.17    210,884,545.06

     (一)歸屬于母公司所有者的綜合

    收益總額

     (二)歸屬于少數股東的綜合收益

    總額

    八、每股收益:

     (一)基本每股收益                           0.17              0.29

     (二)稀釋每股收益                           0.17              0.29

    本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

    法定代表人:陳懷榮   主管會計工作負責人:張建明 會計機構負責人:張建明

                                                                     單位:元

           項目                 本期發生額                      上期發生額

    一、經營活動產生的現金流量:

     銷售商品、提供勞務收到的現金               855,264,191.04               979,132,501.81

     客戶存款和同業存放款項凈增加額

     向中央銀行借款凈增加額

     向其他金融機構拆入資金凈增加額

     收到原保險合同保費取得的現金

     收到再保業務現金凈額

     保戶儲金及投資款凈增加額

     收取利息、手續費及傭金的現金

     拆入資金凈增加額

     回購業務資金凈增加額

     代理買賣證券收到的現金凈額

     收到的稅費返還                       15,500,018.02               15,021,610.09

     收到其他與經營活動有關的現金                27,994,334.95                23,991,492.70

    經營活動現金流入小計                    898,758,544.01             1,018,145,604.60

     購買商品、接受勞務支付的現金               605,661,314.00               660,315,779.20

     客戶貸款及墊款凈增加額

     存放中央銀行和同業款項凈增加額

     支付原保險合同賠付款項的現金

     拆出資金凈增加額

     支付利息、手續費及傭金的現金

     支付保單紅利的現金

     支付給職工及為職工支付的現金               155,706,964.72               160,159,420.98

     支付的各項稅費                       46,086,971.39                74,212,100.62

     支付其他與經營活動有關的現金                49,649,897.60                62,314,007.51

    經營活動現金流出小計                    857,105,147.71               957,001,308.31

    經營活動產生的現金流量凈額                  41,653,396.30                61,144,296.29

    二、投資活動產生的現金流量:

     收回投資收到的現金                    495,770,696.96               571,000,000.00

                                          博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

     取得投資收益收到的現金           3,721,411.18                4,312,467.70

     處置固定資產、無形資產和其他長

    期資產收回的現金凈額

     處置子公司及其他營業單位收到的

    現金凈額

     收到其他與投資活動有關的現金                0.00                1,062,300.00

    投資活動現金流入小計           534,961,358.84              576,747,382.45

     購建固定資產、無形資產和其他長

    期資產支付的現金

     投資支付的現金             400,000,000.00              667,095,450.00

     質押貸款凈增加額

     取得子公司及其他營業單位支付的

    現金凈額

     支付其他與投資活動有關的現金

    投資活動現金流出小計           429,131,405.31              697,198,700.68

    投資活動產生的現金流量凈額        105,829,953.53             -120,451,318.23

    三、籌資活動產生的現金流量:

     吸收投資收到的現金                                       414,965,500.28

      其中:子公司吸收少數股東投資

    收到的現金

     取得借款收到的現金           60,000,000.00                80,000,000.00

     收到其他與籌資活動有關的現金

    籌資活動現金流入小計           60,000,000.00               494,965,500.28

     償還債務支付的現金           80,000,000.00               195,444,972.22

     分配股利、利潤或償付利息支付的

    現金

       其中:子公司支付給少數股東的

    股利、利潤

     支付其他與籌資活動有關的現金        2,669,589.71                  500,000.00

    籌資活動現金流出小計           166,312,869.31              243,282,589.15

    籌資活動產生的現金流量凈額       -106,312,869.31              251,682,911.13

    四、匯率變動對現金及現金等價物的

    影響

    五、現金及現金等價物凈增加額        63,403,603.76              192,205,015.44

     加:期初現金及現金等價物余額      377,698,161.47              164,243,190.28

    六、期末現金及現金等價物余額       441,101,765.23              356,448,205.72

    (二) 審計報告

    第三季度報告是否經過審計

    □是 ?否

    公司第三季度報告未經審計。

                                                博深股份有限公司董事會

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